DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Valour meldet 812 Mio. USD (1,1 Mrd. CAD) an AUM und monatliche Nettozuflüsse von 12,7 Mio. USD (17,5 Mio. CAD) im Mai 2025, neben anderen wichtigen Entwicklungen
Toronto (ots/PRNewswire)
- AUM und fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Valour meldete zum 30. Mai 2025 ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 812 Mio. USD (1,1 Mrd. CAD) , was einem Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettomittelzuflüsse im Mai blieben mit 12,7 Mio. USD (17,5 Mio. CAD) weiterhin stark und brachten die Mittelzuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf 71,4 Mio. USD (99,3 Mio. CAD) – was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht.
- Starke Finanzlage und Treasury-Strategie: Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Barmitteln, USDT und Finanzmitteln in Höhe von 70,9 Mio. USD (97,4 Mio. CAD), bestehend aus 17,02 Mio. USD (23,4 Mio. CAD) in Bargeld und USDT, was einem Anstieg von 53,3 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und 53,9 Mio. USD (74 Mio. CAD) in seiner Schatzkammer für digitale Vermögenswerte, was einem Anstieg von 60,4 % gegenüber dem Vormonat zum 30. Mai 2025 entspricht.
- DeFi Alpha Handelsertrag: Seit dem Start im 2. Quartal 2024 hat DeFi Alpha 162,4 Mio. CAD (118,8 Mio. USD) an Erträgen erwirtschaftet, darunter ein 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) einmaliger Arbitragehandel im Mai 2025. Diese Strategie hat die Bilanz des Unternehmens erheblich gestärkt, den Schuldenabbau ermöglicht und das Wachstum der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.
DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zum 30. Mai 2025 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 812 Mio. USD (1,1 Mrd. CAD) aufweist. Dies entspricht einem Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vormonat, der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und Nettozuflüsse von 12,7 Mio. USD (17,5 Mio. CAD) zurückzuführen ist.
Nettozuflüsse und Anlegervertrauen
Im Mai verzeichnete Valour starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 12,7 Mio. USD (17,5 Mio. CAD) und setzte damit seinen Trend zu konstanten monatlichen Zuflüssen unabhängig von den Marktbedingungen fort. Im bisherigen Jahresverlauf erreichten die Nettozuflüsse insgesamt 71,4 Mio. USD (99,3 Mio. CAD), was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour verdeutlicht. Diese anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger wider und unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.
Wichtigste Produkte für Zuflüsse
Eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, darunter ETH, SUI und XRP, trieb die außergewöhnliche Performance an. Die wichtigsten Beiträge leisteten:
- VALOUR ETH SEK: USD 2.476.744 (CAD 3.321.831)
- VALOUR SUI SEK: USD 2.457.486 (CAD 3.293.055)
- VALOUR XRP SEK: USD1.278.474 (CAD1.713.154)
- VALOUR INJ SEK: USD 885.422 (CAD 1.187.454)
- VALOUR DOGE SEK: USD 815.409 (CAD 1.093.659)
- VALOUR BTC EUR: USD 748.534 (CAD 1.003.043)
Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.
Top-ETPs von Valour nach AUM
Valour erwirtschaftet sein AUM in erster Linie durch Staking und Verwaltungsgebühren. Valour behält die Staking-Renditen als Einnahmen ein und erzielt damit zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren einen direkten Wertzuwachs aus den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs gehalten werden.
Im ersten Quartal 2025 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und Kreditvergaben in Höhe von 10,0 Mio. USD (14,0 Mio. CAD) und Verwaltungsgebühren in Höhe von 2,6 Mio. USD (3,6 Mio. CAD), was die Stärke seines vertikal integrierten Modells und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen aus seiner wachsenden AUM-Basis zu erzielen.
- VALOUR BTC: USD 260.903.347 (CAD 358.421.000)
- VALOUR SOL: USD 244.876.814 (CAD 336.541.000)
- VALOUR SUI: USD 49.994.855 (CAD 68.689.000)
- VALOUR ADA: USD 48.005.105 (CAD 65.973.000)
- VALOUR XRP: USD 47.326.580 (CAD 65.019.000)
- VALOUR ETH: USD 57.391.647 (CAD 78.870.000)
- VALOUR AVAX: USD 13.795.056 (CAD 18.948.000)
- VALOUR DOT: USD 12.621.286 (CAD 17.341.000)
Globale Expansion und strategische Marktentwicklung von Valour
Valour baut seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten digitalen Anlageprodukten weiter aus. Mit derzeit über 65 ETPs, die an europäischen und britischen Börsen notiert sind, ist das Unternehmen auf dem besten Weg, bis Ende 2025 100 notierte Produkte zu erreichen. In Kürze werden auch fremdfinanzierte und auf Optionsscheinen basierende Strukturen aufgelegt, die den Zugang der Anleger weiter verbessern.
Parallel dazu erschließt Valour strategisch aufstrebende Märkte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus und sichert sich so einen First-Mover-Vorteil in Ländern mit großem Wachstumspotenzial. Diese proaktive Expansion unterstreicht das langfristige Engagement von Valour, die weltweite Akzeptanz von regulierten digitalen Anlageinstrumenten voranzutreiben.
Starke finanzielle Position
Zum 30. Mai 2025 verfügte das Unternehmen über eine starke Finanzlage:
Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 17,02 Mio. USD (23,4 Mio. CAD).
Darlehensverbindlichkeiten: Ungefähr 8,6 Mio. CAD (6 Mio. USD), unverändert gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen ist
Digital Asset Treasury
Die Gesellschaft unterhielt ein diversifiziertes Treasury-Portfolio. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf etwa 53,9 Mio. USD (74 Mio. CAD). Das Unternehmen kann sich jederzeit dazu entschließen, sein Treasury unter Verwendung der verfügbaren 70,9 Mio. USD (97,4 Mio. CAD) in Bargeld, USDT und anderen Treasury-Beständen neu zu ordnen oder zu erweitern. Während des Berichtszeitraums erhöhte das Unternehmen seine Positionen in CORE, ADA und ETH und fügte SUI als neuen Vermögenswert hinzu.
- 208,8 BTC: USD 22.089.851 (CAD 30.334.415)
- 4.913.918 SUI: USD 17.043.924 (CAD 23.417.482)
- 433.322 AVAX: USD 9.424.744 (CAD 12.952.576)
- 14.375 SOL: USD 2.330.636 (CAD 3.202.695)
- 1.925.703 CORE: USD 1.453.135 (CAD 1.996.806)
- 1.586.683 ADA: USD 1.122.895 (CAD 1.543.679)
- 161 ETH: USD 420.769 (CAD 577.037)
- 490,5 UNI: USD 3.223 (CAD 4.426)
Strategie von DeFi Alpha
Das Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Seit dem Start im zweiten Quartal 2024 hat DeFi Alpha insgesamt 162,4 Mio. CAD (118,8 Mio. USD) an Erträgen erzielt, einschließlich eines einmaligen Arbitragegeschäfts, das am 5. Mai 2025 bekannt gegeben wurde und 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) einbrachte. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.
Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Mai gehören:
DeFi Technologies meldete einen einmaligen Ertrag von etwa 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) aus einem Arbitrage-Geschäft, das von seinem spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha, ausgeführt wurde. Die Rückgabe wird sich im Jahresabschluss des Unternehmens für das 2. Quartal 2025 widerspiegeln und die allgemeine Liquiditätslage des Unternehmens stärken. Diese strategische Umsetzung unterstreicht die Fähigkeit von DeFi Alpha, aus Marktineffizienzen Kapital zu schlagen, und bekräftigt das Engagement von DeFi Technologies für disziplinierte Handelsstrategien, die Shareholder Value schaffen.
DeFi Technologies kündigte ein strategisches Joint Venture und eine führende Kapitalbeteiligung an Fire Labs an, einem Stablecoin-Infrastrukturanbieter, der von America First Technology (AFT) unterstützt wird, und markiert damit den Einstieg des Unternehmens in den Bereich der Real-World Assets (RWA). Die Initiative sieht die Einführung eines vollständig regulierten, USD-gedeckten Stablecoin vor, der von einer US-amerikanischen Bank ausgegeben wird, wobei Kraken Embed als wichtiger Integrationspartner fungiert, um den institutionellen Zugang zu erleichtern. Das überbesicherte Modell von Fire Labs, das mit 105 % Rücklagen unterlegt ist, und die dazugehörigen renditetragenden Token sind für den gesetzeskonformen Einsatz in institutioneller Qualität konzipiert. DeFi Technologies wird durch Gebühren, Ertragsbeteiligung und Integration in das Ökosystem an den Einnahmen beteiligt. Das Unternehmen schloss außerdem eine Minderheitsbeteiligung von 19,5 % an AFT ab und festigte damit seine Position in der regulierten digitalen Finanzinfrastruktur.
DeFi Technologies bestätigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 201,07 Mio. USD (285,6 Mio. CAD), ohne Berücksichtigung von nicht-operativen Buchhaltungsanpassungen im Zusammenhang mit den zuvor erworbenen gesperrten Solana- und Avalanche-Tokens. Am 23. Mai wurde der Solana ETP von Valour mit 274,9 Mio. US-Dollar (377,5 Mio. CAD) zum größten Produkt des Unternehmens nach AUM und damit zum drittgrößten Solana-Fonds in Europa. DeFi Technologies ist nach wie vor der größte institutionelle Vermögensverwalter von Solana in Nordamerika und erwirtschaftet mit MEV-optimierten Validatoren, Staking und proprietären Monetarisierungsstrategien einen jährlichen Umsatz von bis zu 33 Mio. USD (45,3 Mio. CAD) - mehr als jeder andere Vermögensverwalter oder öffentliche Solana-Inhaber weltweit.
Valour hat die Valour Curve DAO (CRV) und Valour Litecoin (LTC) SEK ETPs am schwedischen Spotlight Stock Market eingeführt und damit seine Präsenz in der nordischen Region ausgebaut. Mit mittlerweile über 65 gelisteten ETPs setzt Valour seine Roadmap auf 100 Produkte fort, wobei neue Angebote – darunter TRX, XLM, BTC 2x und ETH 2x – in den kommenden Monaten auf den Markt kommen sollen. Das wachsende Angebot an regulierten ETPs stärkt die Position des Unternehmens als europäischer Marktführer und bietet Anlegern ein sicheres und diversifiziertes Engagement in digitale Vermögenswerte.
DeFi Technologies erhält die Genehmigung zur Notierung an der Nasdaq
DeFi Technologies erhielt die Genehmigung, seine Stammaktien am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol „DEFT" zu notieren; der Handel wurde am 12. Mai 2025 aufgenommen. Im Zuge der Börsennotierung wurden die Aktien des Unternehmens nicht mehr an den OTC-Märkten gehandelt, sondern werden weiterhin an der CBOE Canada (DEFI) und der Börse Frankfurt (R9B) gehandelt. Die Börsennotierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von DeFi Technologies, da sie den Bekanntheitsgrad und die Liquidität des Unternehmens erhöht und den Zugang zu einer breiteren Basis globaler Investoren erweitert.
Valour hat die GulfCap Investment Bank zum Transaktionsberater ernannt, um das Cross-Listing seiner Digital Asset ETPs an der Nairobi Securities Exchange (NSE) zu unterstützen. Diese strategische Partnerschaft erweitert die Präsenz von Valour auf den afrikanischen Kapitalmärkten und bietet kenianischen Anlegern einen regulierten Zugang in lokaler Währung zu einer Reihe von über 65 ETPs für digitale Vermögenswerte, die derzeit an den wichtigsten europäischen Börsen gehandelt werden. GulfCap wird die regulatorische Koordination, die Due-Diligence-Prüfung und die Einbindung von Investoren in Übereinstimmung mit den Richtlinien der kenianischen Kapitalmarktbehörde und der NSE leiten und so die verantwortungsvolle Einführung digitaler Vermögenswerte in der Region unterstützen.
DeFi Technologies kündigte eine strategische Zusammenarbeit mit der Misyon Bank und Misyon Kripto an, um börsengehandelte Produkte (ETPs) in der Türkei einzuführen, die Investoren einen alternativen Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum bieten. Mit mehr als 50 % der Anleger, die bereits in Kryptowährungen investiert haben, gehört die Türkei zu den Ländern mit der weltweit höchsten Akzeptanz digitaler Vermögenswerte, die durch Inflation und Währungsvolatilität angetrieben wird. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in der laufenden globalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies im Nahen Osten, Asien und Afrika durch institutionelle Partnerschaften und lokalisierte, konforme Produktangebote.
Ergänzende Materialien und künftige Mitteilungen
Das Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.
DeFi Technologies Analystenberichte
Eine vollständige Liste der Analystenberichte über DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.
Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech
Informationen zu DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.
Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von digitaler Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.
Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/
Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.
Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Expansion von ETPs für digitale Vermögenswerte, die Höhe der Erträge aus den Validierungsknoten des Unternehmens, das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach ETPs von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, die Arbitragemöglichkeiten von DeFi Alpha, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.
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