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28.11.2018 – 15:50

Galaxy Digital Holdings Ltd.

Galaxy Digital gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt und informiert über den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung

New York (ots/PRNewswire)

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital", "GDH Ltd." oder das "Unternehmen") hat heute sowohl die Ergebnisse von Galaxy Digital Holdings LP ("GDH LP" oder die "Gesellschaft") als auch von GDH Ltd. für das dritte Quartal zum 30. September 2018 ("Q3 2018" oder "das dritte Quartal") sowie die Unternehmensupdates der Gesellschaft bis zum Datum dieser Pressemitteilung veröffentlicht. Die GDH Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, die als einzigen wesentlichen Vermögenswert eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP hält. GDH LP ist eine diversifizierte Multi-Service-Handelsbank, die sich auf die Bereiche digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Die Finanzergebnisse der GDH LP wurden erstellt und werden separat ausgewiesen, da die GDH LP zum 30. September 2018 keine Kontrolle über die GDH Ltd. ausübt. Alle Angaben lauten in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Wichtige Geschäftsereignisse:

- Eine besicherte Schuldverschreibung bzw. eine kreditbezogene 
  Investition, einschließlich (i) Hut 8 Mining Corp. (15,7 Mio. USD),
  eine Digital-Asset-Dienstleistungsfirma in der Bergbauindustrie, 
  zusammen mit einer Zuteilung von Optionsscheinen, und (ii) 1,8 Mio.
  USD an förderfähigen Darlehen, die von BlockFi Lending LLC, einer 
  hundertprozentigen Tochtergesellschaft von BlockFi, Inc. erworben 
  wurden, einer krypto-gesicherten Verbraucherkreditplattform, an der
  die Gesellschaft zudem eine Kapitalbeteiligung hält. 
- Drei neue Pre-ICO-Zuwendungen, die eine vollständige 
  Krypto-Asset-Management-Lösung, eine 
  Blockchain-Skalierbarkeitsplattform und eine Privacy-First 
  Cloud-Computing-Plattform für Blockchain-Technologie (insgesamt 1,3
  Millionen US-Dollar) umfassen. 
- Eine neue bzw. eine zusätzliche Aktienanlage in (i) eine 
  institutionelle Brokerfirma und (ii) einen von Galaxy verwalteten 
  Fonds.  
- Im dritten Quartal nahm das Principal-Investments-Team der 
  Gesellschaft sechs neue Investitionen und eine zusätzliche 
  Investition vor, die 19,8 Mio. USD bzw. 0,9 Mio. USD an 
  investiertem Kapital entsprachen. Zu diesen Investitionen gehörten:
   
- Insgesamt hat das Principal-Investments-Team der Gesellschaft seit 
  Anfang 2018 bis Ende des dritten Quartals rund 108,6 Millionen USD 
  eingesetzt, was 17 Neuinvestitionen und 7 zusätzlichen 
  Investitionen entspricht. 
- Im Oktober 2018 veranstaltete der Geschäftsbereich Asset Management
  der Gesellschaft ("GDCM") gemeinsam mit Bloomberg und Fidelity 
  Digital Assets eine Veranstaltung, die sich auf den Stand der 
  Institutionalisierung von Kryptoanlagen und eine Ankündigung über 
  das neue Angebot von Fidelity zur Verwahrung von Kryptoanlagen 
  konzentrierte. GDCM beabsichtigt, ab Anfang 2019 der 
  Alpha-Custody-Kunde von Fidelity zu werden. 
- Der EOS VC Fund baute seine Pipeline potenzieller Investitionen im 
  Laufe des Quartals weiter aus, wobei die Investitionen in Bloq, 
  Inc., Varius Solutions, Inc., GoQii, Inc. und Mythical, Inc. Anfang
  des vierten Quartals 2018 abgeschlossen wurden und voraussichtlich 
  weitere Transaktionen vor Jahresende abgeschlossen werden. 
- Das Handelsgeschäft (Trading Business) der GDH LP ("GDT") stärkte 
  die institutionelle Präsenz durch den Ausbau des 
  OTC-Kontrahentennetzwerks und die nachhaltige Aktivität in einem 
  Spektrum von liquiden Vermögenswerten weiter. Das effektive 
  Management in Bezug auf wesentliche Risiken und Handelsstrategien 
  unterscheidet GDT weiterhin von seinen Wettbewerbern. Darüber 
  hinaus baut das hausinterne, quantitative Entwicklungsteam von GDT 
  seine eigene Infrastruktur weiter auf und aus. Das Unternehmen 
  nutzt tiefgreifendens Know-how in den Bereichen Trading und 
  Technologie, um eine Reihe von marktneutralen Handelsstrategien für
  mehrere Kryptoanlagen und -Börsen zu entwickeln.  Im dritten 
  Quartal hat GDT die Gesamtzahl der eingegliederten Kontrahenten 
  mehr als verdoppelt. 
- Wie bereits angekündigt, positioniert Galaxy Digital angesichts der
  sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen und der sich 
  bietenden Chancen für die Gesellschaft, sein 
  Advisory-Services-Geschäft neu - weg von kleinen ICO- und 
  technischen Blockchain-Beratungen, hin zu einer Ausrichtung auf 
  größere institutionelle Kunden in diesem Bereich. Zu diesem Zweck 
  hat die Gesellschaft ihr Büro in Vancouver geschlossen und wird ihr
  Team in New York verstärken. 

Ausgewählte Finanzkennzahlen der GDH LP (Q3 2018)

- Zum 30. September 2018 beliefen sich die digitalen Vermögenswerte 
  und Investitionen auf 323,0 Mio. USD, ein Anstieg von 313,4 Mio. 
  USD zum 30. Juni 2018. Der Anstieg um 9,5 Mio. USD war das Ergebnis
  zusätzlicher Käufe und des im Laufe des Quartals eingesetzten 
  Kapitals, das teilweise durch 38,1 Mio. USD an netto realisierten 
  Verlusten auf digitalen Vermögenswerten und 4,2 Mio. US-Dollar an 
  netto nicht realisierten Verlusten auf Investitionen ausgeglichen 
  wurde. 
- Das Gesellschaftskapital erhöhte sich zum 30. September 2018 um 
  175,1 Mio. USD auf 379,8 Mio. USD, was hauptsächlich auf die 
  Einlage von 229,2 Mio. USD durch GDH Ltd. zurückzuführen ist. Diese
  Einlage betrifft den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der 
  Gesellschaft durch die GDH Ltd. aufgrund des bereits angekündigten 
  endgültigen Vertrags zur Übereinkunft ("die Übereinkunft") zwischen
  Galaxy Digital LP ("Galaxy LP"), Bradmer Pharmaceuticals Inc. 
  ("Bradmer") und der First Coin Capital Corporation ("First Coin"). 
  Nach Abschluss der Übereinkunft gibt es die folgende Struktur: (i) 
  Galaxy LP und First Coin wurden zu hundertprozentigen 
  Tochtergesellschaften der Gesellschaft, (ii) Bradmer änderte seinen
  Namen in Galaxy Digital Holdings Ltd. und nahm eine aktive 
  Börsennotierung an der TSXV wieder auf, und (iii) GDH Ltd. erwarb 
  eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft unter Verwendung 
  der Nettoerlöse aus einem im Februar 2018 abgeschlossenen 
  Privatplatzierungsangebot. Die Gesellschaft wird vom Vorstand und 
  den leitenden Angestellten ihres Komplementärs geleitet. Die 
  leitenden Angestellten des Komplementärs sind auch die 
  Geschäftsführer der Galaxy LP. 
- Zum 30. September 2018 betrug der Nettobuchwert der Gesellschaft 
  pro Anteil1 rund 1,36 USD (bzw. 1,76 CAD). 
- Die Nettoverluste der Gesellschaft für den Berichtszeitraum 
  beliefen sich auf 75,1 Mio. USD, was hauptsächlich auf eine 
  Kombination aus einem realisierten Nettoverlust auf digitalen 
  Vermögenswerten in Höhe von 38,1 Mio. USD, einer aktienbasierten 
  Vergütung in Höhe von 14,3 Mio. USD und einer einmaligen 
  Sonderabschreibung auf den Firmenwert in Höhe von 6,2 Mio. USD im 
  Zusammenhang mit der Neupositionierung des Beratungsgeschäfts und 
  der Schließung des Büros in Vancouver zurückzuführen ist. 

Finanzergebnisse von GDH LP für Q3 2018

                           30.         31.        
                           September   Dezember   
                           2018        2017       
Aktiva                                            
Umlaufvermögen                                    
Barmittel                  $           90.327.691  $ 32.098.217
Digitale Vermögenswerte    123.178.275 22.650.240 
Investitionen              199.792.651 -          
Forderungen                490.912     -          
Rechnungsabgrenzungsposten 2.908.907   -          
und sonstige                                      
Vermögenswerte                                    
Darlehensforderungen       1.772.270   -          
                                                  
                           418.470.706 54.748.457 
Darlehensforderungen       16.031.773  -          
Sachanlagen                1.001.984   -          
                           17.033.757  -          
Summe Aktiva               $           435.504.463 $ 54.748.457
Passiva                                           
Kurzfristige                                      
Verbindlichkeiten                                 
Verbindlichkeiten und      $           14.924.453  $ 1.011.795 
passive                                                        
Rechnungsabgrenzungen                                          
Ohne Deckung verkaufte     32.547.054  -          
digitale Vermögenswerte                           
Verbindlichkeiten          -           42.650.240 
gegenüber nahestehenden                           
Unternehmen und Personen                          
Verbindlichkeiten aus      1.513.722   9.344.613  
Wechselkurseffekten                               
Summe Passiva              48.985.229  53.006.648 
Eigenkapital                                      
Gesellschaftskapital       379.782.664 1.741.809  
Minderheitenanteile        6.736.570   -          
Summe Eigenkapital         386.519.234 1.741.809  
Summe Passiva und          $           435.504.463 $ 54.748.457
Eigenkapital                                                    
                        Drei Monate  Neun        
                        zum 30.      Monatezum   
                        September    30.         
                        2018         September   
                                     2018        
Erträge                                          
Beratungs- und          $            1.473.297    $ 2.806.510    
Verwaltungshonorare                                              
Netto realisierte       (38.067.497) (52.733.347)
Verluste auf digitale                            
Vermögenswerte                                   
Sonstige Erträge        535.232      852.128     
                        (36.058.968) (49.074.709)
Betriebsaufwand                                  
Aktienbasierte          14.311.084   14.311.084  
Vergütung                                        
Vergütungen und         5.031.095    19.147.279  
vergütungsbezogener                              
Aufwand                                          
Fachhonorare            6.161.619    9.391.601   
Verwaltungs- und        2.671.498    5.634.518   
sonstige Kosten                                  
Zinsen                  1.310.341    4.294.669   
Versicherungen          480.675      1.752.465   
Verwaltungsratshonorare 25.000       25.000      
                        (29.991.312) (54.556.616)
Netto nicht realisierte 366.717      (83.357.300)
Gewinne (Verluste) auf                           
digitale Vermögenswerte                          
Netto nicht realisierte (4.172.597)  16.545.019  
Gewinne (Verluste) auf                           
Investitionen                                    
Nicht realisierter      (1.474.820)  92.065      
Fremdwährungsgewinn                              
(-verlust)                                       
Realisierter            893.387      893.387     
Fremdwährungsgewinn                              
(-verlust)                                       
Sonderabschreibung auf  (6.216.914)  (6.216.914) 
den Firmenwert                                   
                        (10.604.227) (72.043.743)
Nettoverlust für den    $            (76.654.507) $ (175.675.068)
Berichtszeitraum                                                 
Nettoverlust                                     
zurückzuführen auf:                              
Anteilseigner der       $            (75.148.680) $ (174.169.241)
Gesellschaft                                                     
Minderheitenanteil      (1.505.827)  (1.505.827) 
                        $            (76.654.507) $ (175.675.068)
Sonstiger umfassender                            
Verlust                                          
Ausgleichsposten aus    (7.298)      (7.298)     
der                                              
Fremdwährungsumrechnung                          
Nettofehlbetrag für den $            (76.661.805) $ (175.682.366)
Berichtszeitraum                                                 
Nettofehlbetrag                                  
zurückzuführen auf:                              
Anteilseigner der       $            (75.155.978) $ (174.176.539)
Gesellschaft                                                     
Minderheitenanteil      (1.505.827)  (1.505.827) 
                        $            (76.661.805) $ (175.682.366) 

Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP für die drei Monate zum 30. September 2018 stellen sich wie folgt dar:

                                     Principal    Asset      Advisory    Corporate               
                        Trading      Investing    Management Services    und         Summe       
                                                                         Sonstige                
Erträge                                                                                          
Beratungs- und          $            -            $          -           $           1.370.658    $ 102.639     $ -            $ 1.473.297   
Verwaltungshonorare                                                                                                                          
Netto realisierte       (38.091.252) -            23.755     -           -           (38.067.497)
Verluste auf digitale                                                                            
Vermögenswerte                                                                                   
Sonstige Erträge        173.134      151.890      12.743     11.805      185.660     535.232     
                        (37.918.118) 151.890      1.407.156  114.444     185.660     (36.058.968)
Betriebsaufwand                                                                                  
Aktienbasierte          3.159.741    2.350.198    2.757.378  2.343.810   3.699.957   14.311.084  
Vergütung                                                                                        
Vergütungen und         1.659.640    582.617      1.054.884  388.787     1.345.167   5.031.095   
vergütungsbezogener                                                                              
Aufwand                                                                                          
Fachhonorare            45.318       165.827      220.940    89.508      5.640.026   6.161.619   
Verwaltungs- und        634.054      121.812      310.090    742.157     863.385     2.671.498   
sonstige Kosten                                                                                  
Zinsen                  844.528      290.239      -          -           175.574     1.310.341   
Versicherungen          -            -            -          -           480.675     480.675     
Verwaltungsratshonorare -            -            -          -           25.000      25.000      
                        6.343.281    3.510.693    4.343.292  3.564.262   12.229.784  (29.991.312)
Netto nicht realisierte (3.189.334)  -            3.556.051  -           -           366.717     
Gewinne (Verluste) auf                                                                           
digitale Vermögenswerte                                                                          
Netto nicht realisierte (46.668)     (4.125.929)  -          -           -           (4.172.597) 
Gewinne (Verluste) auf                                                                           
Investitionen                                                                                    
Nicht realisierter      82.989       -            -          11.921      (1.569.730) (1.474.820) 
Fremdwährungsgewinn                                                                              
(-verlust)                                                                                       
Realisierter            (52.095)     -            -          -           945.482     893.387     
Fremdwährungsgewinn                                                                              
(-verlust)                                                                                       
Sonderabschreibung auf  -            -            -          -           (6.216.914) (6.216.914) 
den Firmenwert                                                                                   
                        (3.205.108)  (4.125.929)  3.556.051  11.921      (6.841.162) (10.604.227)
Nettogewinn (-verlust)  $            (47.466.507) $          (7.484.732) $           619.915      $ (3.437.897) $ (18.885.286) $ (76.654.507) 
* Die     
obige     
Tabelle   
bezieht   
sich auf  
die drei  
Monate zum
30.       
September 
2018      
Diese     
Beträge   
können    
auch durch
Abzug der 
sechs     
Monate zum
30. Juni  
2018 von  
den neun  
Monaten   
zum 30.   
September 
2018      
abgeleitet
werden,   
wie zuvor 
angegeben. 

Die Aktiva der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LP zum 30. September 2018 stellen sich wie folgt dar:

                                       Principal   Asset      Advisory    Corporate            
                           Trading     Investing   Management Services    und       Summe      
                                                                          Sonstige             
Aktiva                                                                                         
Barmittel                  $           86.781.301  $          358.161     $         1.633.470   $ 350.870   $ 1.203.889 $ 90.327.691 
Digitale Vermögenswerte    123.178.275 -           -          -           -         123.178.275
Investitionen              181.552     199.611.099 -          -           -         199.792.651
Forderungen                -           24.898      32.032     358.174     75.808    490.912    
Rechnungsabgrenzungsposten 511.498     -           677.363    233.286     1.486.760 2.908.907  
und sonstige                                                                                   
Vermögenswerte                                                                                 
Darlehensforderungen       -           17.444.042  -          360.001     -         17.804.043 
Sachanlagen                4.448       -           -          35.805      961.731   1.001.984  
                           $           210.657.074 $          217.438.200 $         2.342.865   $ 1.338.136 $ 3.728.188 $ 435.504.463 

Ausgewählte Bilanzinformationen

Der beizulegende Wert der einzelnen Anlageklassen nach Berichtssegmenten der GDH LP zum 30. September 2018 stellt sich wie folgt dar:

                                    Principal   Asset                  Corporate           
                            Trading Investing   Management Advisory    und       Summe     
                                                                       Sonstige            
Digitale Vermögenswerte:                                                                   
Kryptowährung               $       123.178.275 $          -           $         -          $ - $ - $ 123.178.275
Investitionen:                                                                             
Pre-ICO                     -       3.648.351   -          -           -         3.648.351 
Wandelanleihen              -       100.000     -          -           -         100.000   
Vorzugsaktien               -       56.862.464  -          -           -         56.862.464
Stammaktien                 108.072 97.933.172  -          -           -         98.041.244
Anteile                     -       38.367.151  -          -           -         38.367.151
Kommanditgesellschaft/GmbH                                                                 
(LP/LLC)                                                                                   
Optionsscheine/Fondsanteile 73.480  2.699.961   -          -           -         2.773.441 
                            $       123.359.827 $          199.611.099 $         -          $ - $ - $ 322.970.926 

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit (i) der Management Discussion and Analysis und dem Konzernabschluss der GDH LP für die drei und neun Monate zum 30. September 2018 und (ii) der Management Discussion and Analysis und dem Konzernabschluss der GDH Ltd. für die drei und neun Monate zum 30. September 2018 gelesen werden, die bei SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden.

Informationen über GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)

Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, deren einziger bedeutender Vermögenswert eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP ist. GDH LP ist eine diversifizierte Multi-Service-Handelsbank, die sich auf die Bereiche digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Das fachübergreifende Team von GDH LP verfügt über extensive Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations und Blockchain-Technologie. GDH LP betreibt derzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Trading, Asset Management, Principal Investing und Advisory Services. CEO und Komplementär von GDH LP ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Weiterführende Informationen zu GDH LP finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Disclaimer und weitere Informationen

Siehe die Pressemitteilungen von Bradmer vom 9. Januar 2018, 14. Februar 2018, 15. März 2018, 13. April 2018, 18. Mai 2018, 11. Juni 2018, 12. Juni 2018, 18. Juni 2018 und 31. Juli 2018 für weitere Informationen zur Übereinkunft.

Die TSXV hat über die Vor-/Nachteile der Übereinkunft nicht befunden und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ontario Securities Commission hat über die Vor-/Nachteile der Offenlegung von Galaxy Digital nicht befunden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen über zukünftige Geschäftsaktivitäten, Transaktionen und Chancen, stellen zukunftsbezogene Informationen (zusammengenommen: zukunftsgerichtete Aussagen) dar. Solche Aussagen sind an Wörtern wie "möglicherweise", "wird", "sollte", "erwarten", "voraussehen", 'prognostizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "glauben" (bzw. deren Negationen) und anderen ähnlichen Begriffen zu erkennen. Aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten (einschließlich der unten angegebenen) können sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen Informationen unterscheiden, und die Leser werden von daher darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsbezogenen Aussagen zu setzen. Zusätzliche Informationen zu Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den Einreichungen von Galaxy Digital bei der kanadischen Börsenaufsicht unter http://www.sedar.com zu finden. Diese Risiken umfassen auch die in der Benachrichtigung zur ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre und dem Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 14. Mai 2018 enthaltenen Informationen. Die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zu deren Veröffentlichungszeitpunkt bzw. zu dem in den jeweiligen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Datum.

__________________________
1 Der Nettobuchwert pro   
Anteil errechnet sich als 
Gesellschaftskapital      
dividiert durch die       
ausstehende Anzahl an     
Anteilen von 278,5 Mio.   
zum 30. September 2018.    

Weitere Informationen erhalten Sie über: Galaxy Digital, Fiona Choi, Head of Investor Relations & Corporate Communications, E-Mail: fiona.choi@galaxydigital.io, Tel: 212.390.9194; Prosek, Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel: 212.279.3115

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