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24.10.2017 – 10:30

Deutsche Oppenheim Family Office AG

Prospektänderungen: Deutsche Oppenheim passt FOS Fonds an

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots)

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG kündigt Prospektänderungen bei den erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten FOS Fonds an. Beim Muli-Asset-Fonds FOS Strategie-Fonds Nr. 1 wird ab dem 1. Januar 2018 eine Mindestaktienquote von 25 % eingeführt, um Anlegern steuerliche Aktienteilfreistellungen zu ermöglichen, die sich durch das neue Investmentsteuergesetz ab 2018 ergeben. Die flexible Strategie, das Risikoprofil sowie der Investmentansatz des Fonds bleiben unverändert.

Beim defensiven Fonds FOS Rendite und Nachhaltigkeit hat die Deutsche Oppenheim zum 1. Januar 2018 eine Änderung der maximalen Aktienquote von derzeit 30 % auf 35 % beantragt. "Wir haben uns aufgrund des vorherrschenden Kapitalmarktumfelds mit den sehr tiefen Zinsen dazu entschieden, um auch in der Zukunft ein attraktives Chance-/Risikoprofil für unsere Anlegergruppen zu gewährleisten", sagt Stefan Freytag, Vorstand von Deutsche Oppenheim. Eine Mindestaktienquote wird es weiterhin nicht geben. Darüber hinaus bietet die Deutsche Oppenheim Family Office AG ab 2018 für den FOS Rendite und Nachhaltigkeit eine Anteilsklasse für mildtätige, gemeinnützige und kirchliche steuerbefreite Stiftungen und Anleger an.

Ab Januar 2018 wird die Deutsche Oppenheim beim Fonds FOS Rendite und Nachhaltigkeit auf eine variable Zielrendite umstellen und damit die marktkonforme Systematik für Absolute Return-Produkte übernehmen. Diese ist der 12-Monats-Euribor + 0,75 % (nach Fondskosten). Aus der neuen Zielrendite ergibt sich auch eine Veränderung der Performancefee-Berechnung. Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (12-Monats-Euribor + 0,75 %) in der Abrechnungsperiode übersteigt. Die performanceabhängige Vergütung ist jedoch bei 0,50 % begrenzt.

Zudem wird die Deutsche Oppenheim bei der Zusammenstellung des Fonds noch mehr auf nachhaltige Finanzprodukte setzen: "Nachdem wir seit Auflage des Fonds in der Praxis unseren Nachhaltigkeitsansatz bereits zu mehr als 90 % umsetzen, halten wir dies nun auch in unserem Verkaufsprospekt fest", so Stefan Freytag. Der Anteil des Wertes des Sondervermögens, der in Vermögensgegenstände investiert, welche die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen wird in § 26 Absatz 2 Satz 1 von 51% auf 90% erhöht.

Der Fonds FOS Performance und Sicherheit hat das Ziel definiert, das Fondsvermögen permanent gegen einen annualisierten Wertverlust von 5 % über die nächsten 12 Monate abzusichern. Aufgrund des derzeit vorherrschenden Zinsniveaus ist eine attraktive Rendite mit den ursprünglichen Risikobudgets allerdings nicht mehr möglich. Die Deutsche Oppenheim hat deshalb entschieden, das Risikobudget auf 7,5 % annualisiert zu erhöhen.

Mit Blick auf die anstehende Finanzmarktrichtlinie Mifid II wird die Deutsche Oppenheim sämtliche Kosten für Research-Dienstleistungen für die FOS Fonds übernehmen. Mit der Kostenübernahme sollen die Verwaltungsgebühren unverändert bleiben. Das Drittparteien-Research wird auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Investmentprozess von Deutsche Oppenheim leisten, da es eine externe Sichtweise einbringt.

Über Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.

Pressekontakt:

Ralf-Dieter Brunowsky
BrunoMedia GmbH
Tel.: +49 (0) 170 4621440
Office: +49 (0) 6131 9302830
brunowsky@brunomedia.de
Martinsstraße 17
55116 Mainz
www.brunomedia.de

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